stage trésorerie & cash pooling h/f

Dans le cadre du développement de son activité, Marionnaud propose un stage de : Trésorerie et cash pooling H/F Rattaché(e) au Responsable Trésorier Adjoint au sein de l'équipe Trésorerie et de la Direction Financière vos principales missions sont détaillées ci dessous : Trésorerie : - Gestion de la trésorerie quotidienne : - Récupération des relevés de compte ; - Rapprochement de trésorerie ; - Prévisions de trésorerie ; - Virements de trésorerie/équilibrage ; - Edition des soldes/reporting ; Reporting hebdomadaire - Gestion du Cash Flow prévisionnel - Communication des soldes auprès du groupe Gestion de projet : - Trésorerie Management Système & Communication Bancaire : participation à l’appel d’offre concernant le choix du nouvelle outil TMS et de communication bancaire - Coffre variable : participation au processus de migration concernant le changement culturelle de la gestion du coffre auprès de chaque magasin, contrôle et analyse des coffres de chaque magasin. Ces missions constituent les principales prérogatives du poste mais ne sont pas limitatives. Etudiant en BTS comptabilité ou IUT GEA, Vous avez un bon relationnel et une facilité de communication Vous êtes à l'aise avec les chiffres et les outils informatiques, notamment Excel Vous faites preuve d'une capacité d'analyse et de synthèse Vous êtes curieux(se) et organisé(e) Ce poste, ouvert aux étudiants en situation de handicap, est à pourvoir en juin/juillet et est basé à Paris (2eme).