chargé de back office opcvm f/h

Chargé de Back Office OPCVM F/H Ref. Apec : 168636572W / Ref. Société : talentplug-11187617 * FAB GROUP * 1 CDI * Lyon 02 - 69 Publiée le 30/06/2022 Actualisée le 30/06/2022 SUR LE SITE DE L'ENTREPRISE Salaire 30 - 35 k€ brut annuel Prise de poste Dès que possible Expérience Minimum 1 an Métier Gestionnaire back office Statut du poste Agent de maîtrise / Technicien Zone de déplacement Pas de déplacement Secteur d’activité du poste AUTRES INTERMÉDIATIONS MONÉTAIRES Descriptif du poste Traiter les OPCVM Internes : * Prise d'ordres et aide et à la centralisation - Contrôles et suivi des Règlements - Livraisons, * Saisies des opérations sur les comptes clients Traiter les OPCVM Externes : * Aide à la recherche des données du référentiel OPCVM en cas d'ouverture de valeurs nouvelles * Transmission des ordres OPCVM auprès des centralisateurs sur la plateforme « Fundsettle » ou en direct selon les produits * Contrôle de la bonne transmission et de l'acquittement des ordres * Suivi des exécutions * Suivi du dénouement des opérations * Contrôles comptes brokers et dépositaires Gérer la Base Valeur : * Création d'Assets * Modification de valeurs * Contrôles avec notre Provider Data Profil recherché Vous avez une formation de bac+3 à bac+ 5 dans la finance ou la banque et une expérience réussie d'au moins 2 ans qui vous apporte de solides connaissances dans le domaine boursier. Une maitrise du pack office et plus particulièrement d'Excel est nécessaire. Vous avez une aisance relationnelle et êtes organisé(e) et rigoureux/se. Entreprise FAB Talents est le spécialiste du recrutement en Finance Assurance et Banque. Nous recherchons pour l'un de nos clients, une banque privée de premier plan, un Chargé de Back Office OPCVM H/F dans le cadre d'un CDI à pourvoir à Lyon (69). SUR LE SITE DE L'ENTREPRISE