TRESORIER GROUPE (H/F)
Detail de l'annonce :
JOB FAMILY : Fonction Support | POSITION : Finance | AREA : France |
REGION : Antony | CONTRACT : CDI |
RESPONSABILITÉS CLÉS
Bienvenue à la diversité ! Chez Adisseo nous valorisons tout ce qui
fait votre diversité : genre, expérience, handicap, culture
MISSIONS
Au sein d’une équipe de 5 personnes spécialisées en Finance et
trésorerie du siège Adisseo, vous pilotez la gestion quotidienne de
la trésorerie et optimisez la liquidité du Groupe Adisseo
PRINCIPALES RESPONSABILITES
1/ VOUS PILOTEZ LA GESTION QUOTIDIENNE DE TRÉSORERIE
* Gestion des paiements d’Adisseo France et des holdings du groupe,
réaliser l’équilibrage journalier des comptes bancaires intégrant
les opérations de change nécessaires
* En charge de la relation bancaire du groupe (Ouvertures et
Fermetures des comptes / Pouvoirs Bancaires / Contrôle des frais et
commissions bancaires / KYC etc.)
* Administrateur du TMS (Kyriba) : s’assurer du bon fonctionnement
de Kyriba, de la connectivité avec les banques, assurer la formation
sur le logiciel
* Assurer le back office des opérations de change traitées et
s’assurer du lien avec la comptabilité, assurer le back up du front
office
2/VOUS OPTIMISEZ LA LIQUIDITÉ DU GROUPE
* Optimiser la gestion des excédents de trésorerie des entités
sous gestion
* Assurer le financement des entités du groupe
* Gérer la partie opérationnelle du programme de factoring
* En charge des reportings mensuels de la trésorerie (Cash forecast,
placements, flux par banque)
3/VOUS PARTICIPEZ À L’OPTIMISATION DU DÉPARTEMENT FINANCE
* En charge du déploiement de Kyriba sur toutes les entités du
groupe,
* Automatisation des reporting
* Etre force de proposition pour automatiser et digitaliser le
département Trésorerie et Financement groupe
COMPÉTENCES REQUISES
Bac +3 à Bac + 5 type INSEEC / Master Finance / AFTE
Vous possédez une expérience professionnelle d’au moins 5 ans en
trésorerie/cash mangement au sein d’une entreprise à dimension
internationale.
Vous pratiquez l’anglais couramment (oral/écrit)
Maîtrise du logiciel de trésorerie Kyriba, des outils informatiques
et de SAP.
Sens de l’adaptation, bon relationnel, esprit d’équipe et rigueur
Savoir proposer, gérer et présenter des projets en autonomie.