trésorier de transition h/f
Detail de l'annonce :
CRITÈRES DE L'OFFRE
Métiers :
TRÉSORIER (H/F)
Diplômes :
BAC+5
Lieux :
NOZAY (91)
Conditions :
CDD
TEMPS PLEIN
PRÉSENTATION DE NOTRE CLIENT
Le Cabinet FAB GROUP est spécialisé dans le recrutement en Audit,
Expertise Comptable et Finance d'entreprise.
Nous recrutons pour l'un de nos clients, implanté en Ile-de-France
depuis plusieurs années, un Trésorier H/F.
DESCRIPTION DU POSTE
Gestion des flux et des soldes
* Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les
paiements.
* Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents
comptes dans les différentes banques.
* Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de
trésorerie.
* Assurer le financement des besoins.
* Déterminer la position bancaire en date de valeur.
* Affecter des flux par banque, mensuellement ou trimestriellement,
en communiquant les instructions à la comptabilité qui émet les
chèques, virements et effets de commerce et remet les chèques,
effets ou encaissements en banque.
Reporting mensuel et hebdomadaire
* Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position
de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de
décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour
la semaine à venir.
* Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux
constatés en réel.
En tirer les éventuelles conclusions en termes de frais ou produits
financiers.
* Comparer la position comptable et la position bancaire ;
contrôler la comptabilisation correcte des opérations de
trésorerie.
* En tirer les conclusions en terme de prévisions à 3 mois et de
besoins de financement à court terme.
DESCRIPTION DU PROFIL
Titulaire d'un bac +5, vous justifiez d'une forte expérience sur un
poste similaire.
Disponible immédiatement pour une mission de 4 à 6 mois.
RÉFÉRENCE : a0A68000000wwJdEAI