responsable trésorerie f/h
Detail de l'annonce :
GROUPE DANS LE SECTEUR DU RETAIL RECHERCHE SON:
Responsable Trésorerie - F/H
Poste basé à Melun (77)
Rattaché(e) au Responsable des Services Comptables du Groupe, vous
pilotez la liquidité de l'entreprise et sa solvabilité à moyen et
long terme et mettez en œuvre les outils nécessaires pour
l'optimiser.
En tant que Responsable trésorerie, vous managez 3 collaborateurs.
Vous êtes l'interlocuteur clé en interne sur l'ensemble des sujets
de trésorerie et en externe vis à vis de nos différents partenaires
bancaires pour la gestion quotidienne de la relation.
VOUS ÊTES EN CHARGE DE PILOTER LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :
GESTION DE LA TRÉSORERIE À COURT TERME : cash management
* Elaborer les prévisions de trésorerie à court terme et
expliquer les écarts entre le réel et les prévisions.
* Négocier avec les partenaires bancaires les frais, commissions et
intérêts et en superviser le suivi et le contrôle.
* Superviser les flux d'encaissements et de décaissements.
* Superviser et optimiser la circulation du cash au sein de la
société.
* Superviser les travaux de clôture et le reporting mensuel de la
Trésorerie.
GESTION DE LA TRÉSORERIE À MOYEN ET LONG TERME : prévisions de
trésorerie
* Elaborer le budget de trésorerie.
* Elaborer les prévisions de trésorerie à 6 mois pour la France
et explique les écarts entre le réel et les prévisions.
Fiabilisation du contrôle interne
* Contrôler la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie.
Optimisation de la stratégie de placements
* Déterminer la politique de placements en adéquation avec les
contraintes et besoin de l'entreprise.
* En superviser la mise en place et l'optimisation.
Optimisation des systèmes d'information
* Optimiser les fonctionnalités de Kyriba en lien avec la MOA du
Groupe.
* Optimiser la gestion des flux et l'interface avec la
comptabilité.
PROFIL RECHERCHÉ :PROFILS :
De formation supérieure en Finance d'entreprise, vous êtes doté
d'une expérience réussie de 8 ans minimum acquise dans une fonction
similaire ou bien au sein d'une cellule Trésorerie d'un grand cabinet
d'audit et de conseil, vous permettant de maîtriser les enjeux du
poste, de mener des projets et de conduire le changement.