gestionnaire de trésorerie h/f

Vous disposez d'une première expérience en trésorerie et souhaitez gérer le patrimoine de la Fondation de France pour une finalité utile au service de l'intérêt général ? Vous partagez nos 4 valeurs qui sont l'engagement, l'exigence, la créativité et la proximité ? Alors cette annonce vous concerne ! Vos missions Vous êtes rattaché-e à l'équipe Finance Trésorerie (2 personnes), au sein de la Direction Financière, qui assure la relation courante avec les établissements bancaires, le suivi des flux financiers de la Fondation de France et met en œuvre les décisions d'allocation d'actifs. Votre mission est de suivre quotidiennement les positions de trésorerie et de préparer les équilibrages afin de couvrir les besoins de la Fondation de France et de ses fondations abritées. Vous préparez également les opérations sur titres financiers et assurez l'enregistrement de l'ensemble de ces opérations et des frais bancaires. Plus précisément, vos missions sont les suivantes : * Assurer le suivi quotidien des positions de trésorerie et préparer les équilibrages * Assurer la mise en œuvre des décisions l'allocation d'actif financier : * préparer les ordres d'acquisition et de cession des titres financiers * contrôler le parfait débouclage des opérations, * Assurer la comptabilisation des opérations bancaires : * comptabiliser les mouvements sur titres * comptabiliser les revenus financiers * comptabiliser les frais bancaires * Assurer le suivi de la relation quotidienne avec les établissements financiers : * tenir à jour le dossier permanent (contrats, liste des signataires…) avec chacune des banques * assurer le contrôle de la bonne application des conditions contractuelles * Assurer le suivi et le reporting des donations temporaires d'usufruit * Participer à la production des reporting financiers périodiques PROFIL Diplômé-e d'une formation Bac+2/3, vous disposez d'une première expérience en trésorerie et de connaissances des principaux produits financiers et des règles de comptabilisation des opérations financières. Votre rigueur, votre sens de l'organisation et votre capacité à gérer les priorités seront de réels atouts sur le poste. Vous êtes sensible aux notions de confidentialité et de fiabilité dans les données traitées. Votre sens de la pédagogie et votre aisance relationnelle vous permettent de vous adapter à des interlocuteurs différents et d'adopter une posture de conseil auprès de vos clients internes. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et disposez d'une bonne maitrise d'Excel. Le poste est à pourvoir en CDD pour 12 mois dès que possible. Au sujet de la Fondation de France Chacun de nous a le pouvoir d'agir pour l'intérêt général. Cette conviction est, depuis 50 ans, le moteur de la Fondation de France. Chaque jour, elle encourage les envies d'agir, avec un objectif : les transformer en actions utiles et efficaces pour construire une société plus digne et plus juste. La Fondation de France a développé un savoir-faire unique dans tous les domaines de l'intérêt général : aide aux personnes vulnérables, recherche médicale, environnement, culture, éducation… Elle intervient de deux façons : à travers ses propres programmes d'actions et en facilitant le travail des plus de 900 fondations qu'elle abrite. Elle soutient ainsi près de 10 000 projets chaque année. Présente sur tous les territoires, la Fondation de France est le premier réseau de philanthropie en France. Indépendante et privée, elle agit grâce à la générosité des donateurs et des testateurs. LOCALISATION DU POSTE LOCALISATION DU POSTE / MISSION À POURVOIR France, Siège social - Paris, PARIS (75) CRITÈRES CANDIDAT NIVEAU D'EXPÉRIENCE 2 à 3 ans Type d'emploi : Temps plein, CDD