Assistant(e) de Gestion Back office F/H

Notre client, cabinet de gestion d’actifs à taille humaine (10 collaborateurs) réputé sur paris recherche dans le cadre de son développement Un(e) Assistant(e) de Gestion/Back Office VOS MISSIONS CONSISTERONT À : * La Gestion administrative et suivi de la clientèle gérée sous mandat, soit en compte bancaire, soit dans des contrats d’assurance vie, français ou luxembourgeois. * La surveillance des soldes des comptes. * La préparation des dossiers d’ouverture de compte bancaire / de souscription à des contrats d’assurance vie ; * La préparation des dossiers de reporting clients * Le secrétariat classique de direction et standard, publipostages divers * Le contrôle du back Office : contrôle de 1er niveau quotidien des ordres de bourse (pointage des mouvements sur nos OPC et pour les clients) Mise à jour du tableau de votes aux AG Sur la partie OPCVM : contrôle du passif (= de la collecte = souscriptions/rachats) entre dépositaire et valorisateur. Fiscalité sur OPCVM Calcul de rétrocessions encaissées/décaissées (maîtrise Excel nécessaire) et facturation Poste à pourvoir en CDI Salaire Fixe 33/36k€ Lieu : 75008 Vous avez une expérience d’au moins 5 ans au sein de banque privée ou société de gestion à taille humaine sur la partie Gestion et back office La connaissance du milieu de la gestion d’actifs est souhaitée ( opcvm, assurance vie…) Bonne maitrise des outils bureautiques notamment Excel